Istanbul Sılver B Tıpı Gumus Borsa Yatırım Fonu Nakıt Akıs Tablosu 29.04.2014 20:25:03

KAP : ISTANBUL SILVER B TIPI GUMUS BORSA YATIRIM FONU/ GMSTR [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.04.2014 20: 25: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -98,571 -61,671 NET DONEM KARI/ZARARI -15,468,578 22,708,439 NET DONEM KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,572,923 -22,415,744 DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 14,572,923 -22,415,744 KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 797,084 -376,639 ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 3,002 BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -10,138 13,054 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 807,222 -392,695 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLAR -98,571 -83,944 ALINAN TEMETTU 12 22,273 ALINAN FAIZ FAIZ ODEMELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. FINANSMAN FAALIYETLERDEN NAKIT AKISLARI -14,070 180,195 KATILMA PAYI IHRACLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 10 10,100 180,195 KATILMA PAYI IADELERI ICIN ODENEN NAKIT 10 -24,170 KREDI ODEMELERI FAIZ ODEMELERI ALINAN KREDILER DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NET NAKIT AKISLARI -14,070 180,195 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -112,641 118,524 C. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDE NET ARTIS/AZALIS -112,641 118,524 D. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 22 119,772 1,248 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 22 7,131 119,772

---------------------------------------------------------------------------------------------