Izocam Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2013 15:06:51

KAP : IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S./ IZOCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2013 15: 06: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,400,827 -6,466,046 DONEM KARI/ZARARI 13,305,784 10,312,833 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,656,202 10,483,564

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 5,459,309 5,298,397

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KURUMLAR VERGISI KARSILIGI 24 3,185,543 3,131,699

ERTELENEN VERGI 24 57,005 -607,246

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 14 857,629 653,183

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGINDAKI DEGISIM 14 357,859 401,759

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 13,779 5,774

DIGER NAKIT OLMAYAN KARSILIK GIDERLERI 874,584 3,336,266

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 22 -1,592,713 -2,589,650

FAIZ GIDERI 23 1,424,766 796,611

MADDI VARLIK SATISLARINDAN KAYNAKLANAN KARLAR (ZARARLAR)-NET 18,441 56,771

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -6,838,191 -16,895,069

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,585,320 -2,194,877

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,057,824 3,058,278

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 936,550 -1,460,394

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

BLOKE BANKA HESAPLARINDAKI DEGISIM 1,493,377 -245,632

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER DONEN VARLIK VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 465,049 -1,991,680

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,584,962 -21,732,553

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,115 1,778

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 150,276 9,800,513

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -25,947 6,158

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -798,199 -2,136,660

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 17,123,795 3,901,328 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 23 -1,211,278 -636,007 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,514,436 -4,768,319 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -888,299 -379,675

ODENEN KARSILIKLAR 12 -3,108,955 -4,583,373 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,040,095 -17,626,779 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 31,836 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI VARLIK ALIMLARI 10 -8,017,080 -7,803,854

MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI 11 0 -1,423 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 1,976,985 -9,853,338 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,686,217 -337,382 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

FINANSAL BORCLAR VE DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 27,583,776 27,021,954 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 -26,490,071 -29,988,517 ALINAN FAIZ 1,592,512 2,629,181 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,046,949 -24,430,207 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,046,949 -24,430,207 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,572,971 28,877,690 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,619,920 4,447,483

---------------------------------------------------------------------------------------------