Izocam Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:43:35

KAP : IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S./ IZOCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 43: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,883,906 -9,825,574 DONEM KARI/ZARARI 18,761,108 16,582,890 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,332,907 17,028,021

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 8,348,457 7,756,927

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KURUMLAR VERGISI KARSILIGI 24 4,483,870 3,742,205

ERTELENEN VERGI 24 1,975 260,969

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI DEGISIM 14 687,422 500,070

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGINDAKI DEGISIM 14 879,761 403,169

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI -2,527,193 -3,757,864

FAIZ GIDERI 23 2,288,428 1,623,105

MADDI VARLIK SATISLARINDAN KAYNAKLANAN ( KARLAR) ZARARLAR- NET -405,698 -87,652

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 80,277 62,441

DIGER NAKIT OLMAYAN KARSILIK GIDERLERI 2,495,608 6,524,651

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,621,491 -28,732,110

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,991,042 -10,399,505

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 1,306,707 -2,804,845

BLOKE BANKA HESAPLARINDAKI DEGISIM 444,604 -684,349

STOKLARDAKI DEGISIM -13,425,439 -10,439,366

DIGER DONEN VARLIK VE PESIN ODENMIS GIDELERDEKI DEGISIM -2,269,969 -7,531,940

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,337,846 5,427,254

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,092 1,318

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 32,952 -81,643

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -20,263 5,888

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -1,035,795 -2,224,922

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 21,472,524 4,878,801 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 23 -1,964,251 -1,378,809 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,240,310 -6,083,353

ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -1,275,102 -991,165

ODENEN KARSILIKLAR 12 -3,108,955 -6,251,048 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -8,151,697 -23,613,510 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI VARLIK ALIMLARI 10 -12,086,792 -22,365,379

MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI 11 -5,755

MADDI VARLIK SATISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT 2,324,175 270,835 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR

YATIRIM AMACLI VERILEN AVANSLAR 1,610,920 -1,513,211 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,858,933 6,348,072 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

FINANSAL BORCLAR VE DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 26,821,810 32,537,876 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 -26,490,071 -29,988,604 ALINAN FAIZ 2,527,194 3,798,800 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,591,142 -27,091,012 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,591,142 -27,091,012 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,572,971 28,877,690 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,164,113 1,786,678

---------------------------------------------------------------------------------------------