Kap.Euro B Tıpı Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıgı A.s./ Embyo [] Portfoy Deger Tablosu 24.06.2013...

KAP : EURO B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EMBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 24.06.2013 08: 24: 59

PORTFOY DEGER TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

21/06/2013 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)

I. HISSE SENEDI 2,541,330 2617879,36 2769423,60 100,00000000000000000000000000 12,831875932646714217315154230 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 60,000 253,500 338,400 12,219149139914890593118365860 1,5679460576589468260252596200 GIDA, ICKI VE TUTUN

DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA 60,000 253,500 338,400 12,219149139914890593118365860 1,5679460576589468260252596200

60,000 253,500 338,400 12,219149139914890593118365860 1,5679460576589468260252596200 KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM

KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER

TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI

METAL ANA SANAYI

METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM

DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET

LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA ULASTIRMA

HABERLESME

DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 2,481,330 2364379,36 2431023,60 87,78085086008510940688163414 11,263929874987767391289894610 BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 28,500 203,373 174,420 6,2980614449880473323040938900 0,8081594307827231246906790300

28,500 203,373 174,420 6,2980614449880473323040938900 0,8081594307827231246906790300 SIGORTA SIRKETLERI

FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2,452,830 2161006,36 2256603,60 81,48278941509706207457754025 10,455770444205044266599215580

2,452,830 2161006,36 2256603,60 81,48278941509706207457754025 10,455770444205044266599215580 ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 17,840,193 17474847,05 17995622,82 100 83,38110477463469054251398326

17,840,193 17474847,05 17995622,82 100 83,38110477463469054251398326 III. DIGER 427134,21 816699,21 817328,71 100 3,7870192927185952401708625100

427134,21 816699,21 817328,71 100 3,7870192927185952401708625100 IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU USD-KP 29/08/2013 265 1,954 1,000 PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 20808657,21 20909425,62 21582375,13 100,00000000000000000000000000 HAZIR DEGERLER (+) 2911,38 ALACAKLAR (+) 3904969,56 DIGER AKTIFLER (+) 41834,28

41834,28 BORCLAR (-) -3728000,02 TOPLAM DEGER 21804090,33 TOPLAM PAY SAYISI 13,410,000 TOPLAM DEGER/ TOPLAM PAY SAYISI 1,6259575190156599552572706935

---------------------------------------------------------------------------------------------