Kapıtal Faktorıng A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.11.2013 17:45:27

KAP : KAPITAL FAKTORING A.S./ KAPFA [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.11.2013 17: 45: 27

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 63,551,573 54,896,436 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 107,978,513 105,236,824 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 20 3,871,186 5,544,663 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 425,952 1,130,332 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 9 34,026 966,799 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -5,954,950 -4,374,702 ODENEN VERGILER 12 -13,564,104 -9,121,359 DIGER -29,239,050 -44,486,121 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 38,274,553 -113,238,568 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -225,951,889-51,170,205 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -259,786 1,057,635 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) -113,290 -729,488 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 215,044,598 -63,325,304 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 49,554,920 928,794 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 101,826,126 -58,342,132 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 10,11 -526,204 -412,480 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 10 145,653 81,479 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR -23,180 DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -403,731 -331,001 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 73,698,030 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI -73,485,103 TEMETTU ODEMELERI -45,794,955 -15,800,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -119,280,05857,898,030 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 129,802 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) -17,727,861 -775,103 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 21,894,178 3,001,623 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.5(O) 4,166,317 2,226,520

---------------------------------------------------------------------------------------------