Klımasan Klıma Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.08.2014 20:21:01

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S./ KLMSN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.08.2014 20: 21: 01

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 288,005,827 250,878,142 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 26 41,406,949 82,131,859 FINANSAL YATIRIMLAR 22 91,305,091 79,810,593 TICARI ALACAKLAR 4 88,885,628 49,239,191

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 25,206,923 13,266,961

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 63,678,705 35,972,230 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 5 3,276,471 4,984,689

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,271,458 3,670,625

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,005,013 1,314,064 TUREV ARACLAR 21 40,495 0 STOKLAR 6 45,321,994 26,379,301 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 7 2,513,968 1,578,248 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 13 15,255,231 6,754,261 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 48,961,363 49,049,450 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 12,564 12,564

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12,564 12,564 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 39,233,651 39,958,642 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 6,702,209 6,801,641

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 6,702,209 6,801,641 PESIN ODENMIS GIDERLER 7 375,935 131,073 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 19 2,637,004 2,145,530 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 336,967,190 299,927,592

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 182,923,988 131,139,446 KISA VADELI BORCLANMALAR 22 2,128,622 4,264,339 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 22 119,375,076 84,712,442 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 4 46,596,256 32,587,700

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 199,736 117,400

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 46,396,520 32,470,300 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 12 1,589,421 1,266,109 DIGER BORCLAR 1,088,748 1,184,074

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 929,413 939,680

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 159,335 244,394 TUREV ARACLAR 21 4,126,300 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 7 2,064,650 1,557,847 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 19 1,960,002 45,872 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,478,864 4,557,109

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 12 876,884 1,901,911

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 10 2,601,980 2,655,198 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 516,049 963,954 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 82,943,749 107,529,152 UZUN VADELI BORCLANMALAR 22 79,912,453 104,946,200 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 33,845 17,394

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 33,845 17,394 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 2,997,451 2,565,558

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,997,451 2,565,558

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 71,099,453 61,258,994 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 71,099,453 61,258,994 ODENMIS SERMAYE 14 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 980,882 980,882 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,730,844 -1,776,663

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI -1,730,844 -1,776,663

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 2,150,385 1,354,205 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 29,904,390 17,904,895 NET DONEM KARI/ZARARI 9,794,640 12,795,675 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 336,967,190 299,927,592

---------------------------------------------------------------------------------------------