Klımasan Klıma Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:50:34

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S./ KLMSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 50: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -29,787,775 -10,964,343 DONEM KARI/ZARARI 2,731,614 3,017,957 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,007,780 -1,735,932

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 1,573,465 1,080,364

STOK DEGER DUSUKLUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 8 -6,361 52,448

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 4,712 0

IKRAMIYE KARSILIGI ILE ILGLI DUZELTMELER 13 -1,050,000 0

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 603,671 115,309

-IZIN GUNLERI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 228,790 23,535

GARANTI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 67,214 -64,439

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -713,635 -539,744

-TUREV ENSTRUMANLARI GIDER TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER 1,019,600 -60,000

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-MENKUL KIYMET SATIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -511,431 0

-VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 568,840 -68,826

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 816,743 -1,869,485

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -593,828 -405,094

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -37,851,597 -11,706,036

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,574,874 -23,687,400

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,821,656 -6,932,573

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLAR,DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,783,457 -7,317,468

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 0 1,192,152

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,064,556 21,624,088

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -882,667 1,423,888

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -282,204 -618,150

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

-FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -571,295 2,609,427

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -33,112,203 -10,424,011 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 13 -191,989 -505,286 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 3,516,417 -35,046 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -26,000,228 -9,352,002 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 26,328 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -319,800 -1,085,568 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -854,367 -5,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -26,279,390 -10,105,037 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,427,001 1,843,603 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,359,760 -1,575,557 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,275,865 37,319,991 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -4,209,362 -38,554,011 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,706,743 -341,537 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -48,428,243 -21,891,902 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 141,586 1,235,436 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -48,286,657 -20,656,466 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 82,131,859 38,489,834 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 33,845,202 17,833,368

---------------------------------------------------------------------------------------------