Koc Fıat Kredı Fınansman A.s. Bılanco 31.10.2013 17:41:33

KAP : KOC FIAT KREDI FINANSMAN A.S./ KFKTF [] BILANCO 31.10.2013 17: 41: 33

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 184 184 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN O. SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 184 184 BANKALAR 3 58,968 58,968 58,150 58,146 4 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) DIGER FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI FINANSMAN KREDILERI 5 1,172,591 1,172,591 1,237,070 1,237,070 TUKETICI KREDILERI 869,421 869,421 902,760 902,760 KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER 303,170 303,170 334,310 334,310 KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR 5 14,851 14,851 10,035 10,035 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 26,492 26,492 18,316 18,316 TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) 11,641 11,641 8,281 8,281 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 126 126 121 121 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 499 499 325 325 SEREFIYE DIGER 499 499 325 325 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 13 274 274 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 166 166 169 169 SATIS AMACLI 166 166 169 169 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 6 16,499 16,499 29,343 29,343 AKTIF TOPLAMI 1,263,884 1,263,884 1,335,487 1,335,483 4

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 3,593 3,593 ALINAN KREDILER 4 654,431 629,473 24,958 623,978 578,651 45,327 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 4 400,672 400,672 490,608 490,608 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 400,672 400,672 490,608 490,608 MUHTELIF BORCLAR 9 1,060 1,060 3,191 3,191 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 9 54,150 54,150 78,153 78,153 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 1,847 1,847 3,708 3,708 BORC GIDER VE KARSILIKLARI 18,342 18,342 22,261 22,261 YENIDEN YAPILANDIRMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 268 268 217 217 DIGER KARSILIKLAR 8 18,074 18,074 22,044 22,044 ERTELENMIS VERGI BORCU 13 360 360 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN SERMAYE BENZERI KREDILER OZKAYNAKLAR 133,022 133,022 109,995 109,995 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 133,022 133,022 109,995 109,995 ODENMIS SERMAYE 10 45,000 45,000 45,000 45,000 SERMAYE YEDEKLERI 1,844 1,844 1,844 1,844 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. BEDELSIZ HISSE SENETLERI RISKTEN KORUNMA DEGERLEME FARKLARI (ETKIN KISIM) SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI 1,844 1,844 1,844 1,844 KAR YEDEKLERI 63,173 63,173 31,266 31,266 YASAL YEDEKLER 3,586 3,586 1,993 1,993 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKELER 59,587 59,587 29,273 29,273 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 23,005 23,005 31,885 31,885 GECMIS YILLAR KARI/ZARARI NET DONEM KARI/ZARARI