Koc Fıat Kredı Fınansman A.s. Nakıt Akım Tablosu 01.08.2013 18:35:24

KAP : KOC FIAT KREDI FINANSMAN A.S./ KFKTF [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.08.2013 18: 35: 24

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 25,958 36,319 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 50,982 57,231 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 31,903 32,311 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,718 3,556 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6 934 533 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER 18 -2,680 -2,298 ODENEN VERGILER -2,298 -3,201 DIGER -54,601 -51,813 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -26,760 -159,969 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 8,929 -84,114 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 12,379 8,154 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -35,468 -104,603 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -12,600 20,594 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -802 -123,650 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -321 -303 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -321 -303 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 100,000 180,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -130,000 -40,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -30,000 140,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) -31,123 16,047 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3 58,150 8,549 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 27,027 24,596

---------------------------------------------------------------------------------------------