Koc Fınansman A.s. Nakıt Akım Tablosu 04.12.2013 18:36:01

KAP : KOC FINANSMAN A.S./ KOCFN [] NAKIT AKIM TABLOSU 04.12.2013 18: 36: 01

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 54,835,091 71,772,437 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 103,147,775 89,711,365 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 16,338,731 10,528,950 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 27,524,209 14,636,835 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -7,527,810 -6,984,035 ODENEN VERGILER -3,655,429 -7,552,593 DIGER -80,992,385 -28,568,085 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -56,239,098 27,363,427 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS -76,013,567 -52,776,532 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 2,152,810 2,039,217 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 17,365,167 80,290,371 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 256,492 -2,189,629 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -1,404,007 99,135,864 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -458,183 -978,821 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 34,201 160 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -423,982 -978,661 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 150,000,000 135,000,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -100,000,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -30,000,000 -20,000,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 120,000,000 15,000,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 5,239,933 -4,951,429 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 123,411,944 108,205,774 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR I-1 47,593,288 26,553,732 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR I-1 171,005,232 134,759,506

---------------------------------------------------------------------------------------------