Koc Fınansman A.s. Nakıt Akım Tablosu 28.10.2013 12:44:58

KAP : KOC FINANSMAN A.S./ KOCFN [] NAKIT AKIM TABLOSU 28.10.2013 12: 44: 58

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 62,252,156 65,756,080 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 149,453,542 138,090,340 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 24,694,486 16,944,424 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 39,849,009 21,773,480 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -11,412,064 -10,624,813 ODENEN VERGILER -5,736,961 -7,552,593 DIGER -134,595,856 -92,874,758 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 71,441,504 -194,841,006 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS -107,075,313 -143,133,043 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 4,873,001 -1,915,244 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 174,762,426 -50,651,003 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1,118,610 858,284 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 133,693,660 -129,084,926 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -583,937 -1,014,074 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 34,201 159 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -549,736 -1,013,915 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 150,000,000 314,833,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -190,000,000 -170,000,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -30,000,000 -20,000,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -70,000,000 124,833,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 11,379,611 -1,216,106 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 74,523,535 -6,481,947 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (I-1) 47,593,288 26,553,732 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (I-1) 122,116,823 20,071,785

---------------------------------------------------------------------------------------------