Kombassan Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 19:40:29

KAP : KOMBASSAN HOLDING A.S./ KOMHL [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 19: 40: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 82,890,122 -143,837,868 DONEM KARI/ZARARI 28,003,975 46,498,177 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 53,815,676 35,670,968

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-17 42,727,934 26,993,577

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 27 2,089,822 1,421,353

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 10 408,510 944,122

SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI 7 8,142,075 6,311,916

DIGER BORC KARSILIKLARI 25 447,335 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,132,965 -226,007,013

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -31,851,011 -123,657,723

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 2,360,125 -53,523,229

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -792,755 6,175,777

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 717,400 -6,943,249

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 20,569,379 31,099,534

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -643,676 -51,662,839

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 3,402,383 2,094,096

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 29 210,686 -16,881,963

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 29 2,603,924 -7,824,672

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -1,892,902 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 27 597,369 1,504,487

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 25-29 6,852,043 -6,387,232 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 83,952,616 -143,837,868 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 40 -1,062,494 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -124,487,623 54,115,275 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 47 -13,086,767 217,214,761 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14-17 -111,400,856 -163,099,486 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 106,316,048 90,484,873 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 47 115,911,200 95,075,937 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI 30 1,627,208 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 30 -11,222,360 -4,591,064 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 64,718,547 762,280 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 30 -230,249 185,867 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 64,488,298 948,147 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53 16,247,186 15,299,039 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53 80,735,484 16,247,186

---------------------------------------------------------------------------------------------