Koza Altın Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 20:38:35

KAP : KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S./ KOZAL [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 20: 38: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 387,965 461,590 DONEM KARI/ZARARI 380,818 486,716 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 80,080 49,909

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 95,186 63,114

FAIZ VE DIGER FINANSAL GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER -50,108 -53,241

FAIZ VE DIGER FINANSAL GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 371 702

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,136 2,359

RODEVANS VE DEVLET MADEN HAKKI GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,139 14,216

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 21,050 19,294

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,241 4,175

CEVRE REHABILITASYONU, MADEN SAHALARININ ISLAHI VE MADEN KAPAMA KARSILIGINA ILISKIN DONEM ICERISINDE GIDERLESEN ISKONTO VE KUR FARKI ETKISI 9 4,137 -4,079

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

ODENEN VERGILER 10 -37,577 -111,574

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,472 -1,847

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 28,263 117,642

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -230 -852

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -72,933 -75,035

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -24,183 -9,858

ILISKILI TARAFLARDAN OLAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS 3.I -2,756 -13,162

DIGER ALACAKLAR, VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -24,089 -1,371

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -52 400

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,558 -12,018

ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 3.I -5,568 526

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS -13,838 -13,865

ODENEN REHABILITASYON GIDERLERI 9.I -972 -425

ODENEN ARASTIRMA GIDERLERI -20,915 -19,352

ODENEN KIDEM TAZMINATI -623 -2,959

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI 6,505 -2,951

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 387,965 461,590 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -273,233 -85,565 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 404 2,996 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI VE VERILEN SABIT KIYMET AVANSLARI -324,410 -141,170 ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAN TAHSILAT 3 0 -153 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 50,773 52,762 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -177,078 -122,575 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 3 -169,799 -111,570 BANKA KREDILERI ODEMELERI -6,859 -10,221 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -420 -784 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -62,346 253,450 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -6,505 2,590 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -68,851 256,040 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 927,526 579,356 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 858,675 835,396

---------------------------------------------------------------------------------------------