Lıder Faktorıng Hızmetlerı A.s. Bılanco 07.08.2013 12:40:57

KAP : LIDER FAKTORING HIZMETLERI A.S./ LIDFA [] BILANCO 07.08.2013 12: 40: 57

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER 3 34,858 34,858 11,232 11,232 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN O. SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 4 599,460 566,887 32,573 942,586 942,586 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI 5 621,503,491 600,115,815 21,387,676 621,502,320 616,337,976 5,164,344 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 619,010,282 597,622,606 21,387,676 612,253,928 607,100,321 5,153,607 YURT ICI 635,081,449 613,693,773 21,387,676 633,333,412 628,179,805 5,153,607 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 16,071,167 16,071,167 21,079,484 21,079,484 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 2,493,209 2,493,209 9,248,392 9,237,655 10,737 YURT ICI 2,493,209 2,493,209 9,248,392 9,237,655 10,737 YURT DISI FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR 6 4,575,652 4,575,652 0 0 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 23,363,800 23,363,800 19,747,362 19,747,362 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) 18,788,148 18,788,148 19,747,362 19,747,362 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 7 16,226,587 16,226,587 16,415,316 16,415,316 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 8 136,159 136,159 177,279 177,279 SEREFIYE DIGER 136,159 136,159 177,279 177,279 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 9 2,195,535 2,195,535 2,313,814 2,313,814 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 10 3,497,560 3,497,560 3,495,989 3,495,989 AKTIF TOPLAMI 648,769,302 627,349,053 21,420,249 644,858,536 639,694,192 5,164,344

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER ALINAN KREDILER 11 423,595,399 403,292,840 20,302,559 405,458,533 396,449,493 9,009,040 FAKTORING BORCLARI 5 713,835 713,835 1,002,509 1,002,509 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 12 130,390,933 130,390,933 149,069,326 149,069,326 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 130,390,933 130,390,933 149,069,326 149,069,326 MUHTELIF BORCLAR 13 363,789 363,789 366,059 366,059 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 13 21,252 21,252 40,833 40,833 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 14 1,268,963 1,268,963 3,240,202 3,240,202 BORC GIDER VE KARSILIKLARI 15 1,733,526 1,733,526 1,798,679 1,798,679 YENIDEN YAPILANDIRMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 1,733,526 1,733,526 1,798,679 1,798,679 DIGER KARSILIKLAR ERTELENMIS VERGI BORCU SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN SERMAYE BENZERI KREDILER OZKAYNAKLAR 90,681,605 90,681,605 83,882,395 83,882,395 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 90,681,605 90,681,605 83,882,395 83,882,395 ODENMIS SERMAYE 16 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 SERMAYE YEDEKLERI 12,350,666 12,350,666 12,350,666 12,350,666 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 12,350,666 12,350,666 12,350,666 12,350,666 ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. BEDELSIZ HISSE SENETLERI RISKTEN KORUNMA DEGERLEME FARKLARI (ETKIN KISIM) SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR YEDEKLERI 16 4,693,078 4,693,078 4,154,587 4,154,587 YASAL YEDEKLER 4,693,078 4,693,078 4,154,587 4,154,587 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKELER DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 43,637,861 43,637,861 37,377,142 37,377,142 GECMIS YILLAR KARI/ZARARI 16 36,838,651 36,838,651 25,055,943 25,055,943 NET DONEM KARI/ZARARI