Lıder Faktorıng Hızmetlerı A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.08.2013 12:40:57

KAP : LIDER FAKTORING HIZMETLERI A.S./ LIDFA [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.08.2013 12: 40: 57

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 34,910,446 7,624,993 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 40,728,966 15,886,809 KIRALAMA GIDERLERI 18 650,551 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 8,120,040 12,233,813 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6 3,551,998 -5,043,547 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -10,914,630 -10,698,104 ODENEN VERGILER 3,018,183 -1,169,252 DIGER -10,244,662 -3,584,726 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -8,598,951 -86,713,431 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -5,235,724 -45,289,140 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,571 -135,009 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) -288,674 -6,108 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,938,290 -40,514,615 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -5,011,272 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -768,559 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 26,311,495 -79,088,438 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 7 -36,490 -150,936 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 62,376 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 8 -42,521 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -79,011 -88,560 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 120,741,904 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -26,554,390 -53,234,349 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -26,554,390 67,507,555 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 2,406 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) -319,500 -11,669,443 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 953,818 17,649,244 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.5.2.(I) 634,318 5,979,801

---------------------------------------------------------------------------------------------