Lokman Hekım Engurusag Saglık, Turızm, Egıtım Hızmetlerı ve Insaat Taahhut A.s. Fınansal Durum Tabl

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S./ LKMNH [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 22.11.2013 22: 27: 23

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 36,774,221 31,895,569 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,860,417 2,212,721 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6 20,772,361 19,614,970

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 20,025 16,497

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 20,752,336 19,598,473 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 467,746 12,386

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 467,746 12,386 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 7,281,380 5,128,973 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 16 5,558,881 3,581,442 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 16 16 253,300 DIGER DONEN VARLIKLAR 16 833,420 1,091,777

ILISKILI TARAF 0 24,891

DIGER 833,420 1,066,886 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 83,970,804 55,795,108 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 35,051 30,827

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 35,051 30,827 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR 9 2,585,000 2,338,000 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 10 72,300,669 44,421,647

FINANSAL KIRALAMA YOLUYLA ALINAN DURAN VARLIKLAR 7,070,110 3,989,764

DIGER DURAN VARLIKLAR 65,230,559 40,431,883 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 8,461,437 8,345,857

SEREFIYE 12 1,969,390 1,969,390

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 6,492,047 6,376,467 PESIN ODENMIS GIDERLER 16 588,647 658,777 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24 0 0 DIGER DURAN VARLIKLAR 16 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 120,745,025 87,690,677

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 50,010,406 34,969,451 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 16,459,855 9,995,688 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 9,386,586 5,322,399 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 12,032,987 11,195,773

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,274,119 1,420,617

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10,758,868 9,775,156 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16 3,831,812 3,273,978 DIGER BORCLAR 7 1,440,837 1,208,907

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,363,783 1,201,923

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 77,054 6,984 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 16 181,270 61,342 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 24 0 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 13 178,503 109,833

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 178,503 109,833 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 16 6,498,556 3,801,531 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 9,849,330 10,921,490 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 4,794,625 8,396,471 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 5 0 0 TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 16 2,446,124 1,723,025 UZUN VADELI KARSILIKLAR 702,621 434,502

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 702,621 434,502

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 15 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 24 1,905,960 367,492 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 16 0 0

O Z K A Y N A K L A R 60,885,289 41,799,736 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 59,532,942 39,617,099 ODENMIS SERMAYE 17 16,000,000 16,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 17 7,694,861 7,694,861 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 17 28,697,810 7,703,171

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 29,062,701 7,855,933

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -364,891 -152,762 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -19,455 0

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -19,455 0

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 17 748,826 577,588 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 17 5,470,242 2,274,179 NET DONEM KARI/ZARARI 940,658 5,367,300 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 17 1,352,347 2,182,637 TOPLAM KAYNAKLAR 120,745,025 87,690,677

---------------------------------------------------------------------------------------------