Mango Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.05.2014 22:06:16

KAP : MANGO GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ MANGO [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.05.2014 22: 06: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 304,701 -34,440,879 DONEM KARI/ZARARI -16,211,678 -15,078,527 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,710,358 5,051,638

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 1,514,962 1,652,950

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

-CANLI VARLIKLAR DEGER AZALIS/ARTISI 14 2,916,705

-MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUKLGU 18 1,153,582

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINAT VE IZIN KARSIGINDAKI DEGISIM 24 -216,382 140,407

-BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI 27 -756,290

-GIDER TAHAKKUKLARI 26 3,697

-BORC KARSILIKLARI 22 141,092

-SUPHELI ALACAKALAR KARSILIGI(NET) 10 11,530,404 -140,882

-YABANCI PARA CEVIRIM FARKI 27 -25,061

-REEOSKONT GIDERLERI/GELIRLERI(NET) 32 19,771

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 31 2,877,677

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 17 -50,636

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 806,021 -24,413,990

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -44,027,367 -31,032,210

-DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ARTIS 11 30,557,102 563,258

-STOKTAKI AZALIS/ARTIS 13 2,719,988 120,598

-CANLI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 14 360,718

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS 26 -11,542,044 -8,735,837

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS 26 1,329,050 -1,206,974

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALISLAR -1,199,976

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -11,286,903 13,665,112

-DIGER BORCLARDAKI ARTIS 11 5,268,053 3,314,892

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS 26 27,543,406 -1,835

-VERGI ODEMELERI 35 244,736 -261,736

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 304,701 -34,440,879 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 9,041,466 -18,138 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 41 4,225,136 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 2 -518,000 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18 -6,551,536

-MADDI VARLIK SATISLARI(NET) 19 8,958,706 2,218,757

-SATILAN BAGLIORTAKLIGIN MADDI VARLIKLARI(NET) 18-19 826,348 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 19 82,760 -218,843 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,196,740 35,316,877 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

-NAKIT SERMAYE ARTIRIMI 14,300,000

-HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 27 -85 29,834

-BAGLI ORTAKLIK PAYI DEGISIMI SERMAYE ETKISI 27 -22,442

-AZINLIK PAYLARINDAKI ARTIS 27 97,166 FINANSAL BORCALRDAKI ARTIS(NET) 8 -11,196,655 20,912,319 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,850,573 857,860 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,850,573 857,860 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,891,468 1,033,608 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 40,895 1,891,468

---------------------------------------------------------------------------------------------