Mardın Cımento Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2014 18:37:02

KAP : MARDIN CIMENTO SANAYII VE TICARET A.S./ MRDIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2014 18: 37: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 25,531,890 14,537,326 DONEM KARI/ZARARI 42,217,008 22,628,220 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 726,713 5,017,114

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,811,032 6,868,328

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 891,556 652,622

FAIZ GELIRI -415,942 -892,139

FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN VE GELIR TABLOSUNDA MUHASEBELESTIRILEN (KAZANC)/ZARAR -3,523,718 174,354

KULLANILMAMIS IZIN YUKUMLULUGU KARSILIGI 175,565 34,959

DAVA KARSILIGI -18,822 -439,620

SATIS PRIMI KARSILIGI 879,639

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -4,072,597 -1,381,390

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,411,831 -13,108,008

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,668,770 -5,168,778

DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -297,919 -565,484

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 967,764 -5,009,953

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,667,683 -6,079,689

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 163,596 433,238

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 1,219,364 2,052,852

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/AZALIS 3,903,504 3,363,022

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA KAPSAMINDA BORCLAR ARTIS/(AZALIS) -54,224 615,268

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) -1,759,278

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/(AZALIS) 368,525 487,174

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -267,216 -259,771

ODENEN VERGILER -6,319,494 -2,975,887

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 25,531,890 14,537,326 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,938,529 -2,365,541 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 494,360 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -4,391,691 -8,907,857 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 1,037,220 5,155,817 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 415,942 892,139 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,270,415 37,377 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NAKIT 4,470,375 63,000,000 FINANSAL BORCLARIN GERI ODEMESI -12,965,961 -28,217,810 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -33,835,485 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -774,829 -909,328 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,322,946 12,209,162 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,322,946 12,209,162 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 21,193,265 21,787,094 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 34,516,211 33,996,256

---------------------------------------------------------------------------------------------