Marshall Boya ve Vernık Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 20:17:06

KAP : MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S./ MRSHL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 20: 17: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,413,082 -2,774,118 DONEM KARI/ZARARI 641,659 1,549,051 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,183,137 8,618,008

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,200,542 3,064,065

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER MUSTERI PRIM KARSILIGINDAKI DEGISIM 382,745 7,870,301 IZIN VE KIDEM TESVIK KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 1,914,700 721,760 PERSONEL IKRAMIYE KARSILIGINDAKI DEGISIM 900,000 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 258,980 -25,618 ISIM HAKKI GIDER KARSILIGI 4,603,970 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILINDAKI DEGISIM 322,788 -584,917 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 406,110 669,138 FAIZ GIDERI 230,000 YENIDEN YAPILANDIRMA KARSILIGINDAKI DEGISIM -815,839

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 830,220 1,460,133

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,010,233 -4,556,854

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -61,312

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -5,401,290 -6,278,184

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,235,566 -12,408,321

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -50,030,543 -48,156,568

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 4,788,942 9,556,694 ODENEN DAVALAR -1,305,248 ODENEN KIDEM TAZMINATI -677,040 -1,115,994

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 37,587,033 45,846,005

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 13,423,506 3,888,875 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -11,010,424 -6,662,993 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,182,477 -11,147,156 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 63,723 417,807 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -4,246,200 -11,564,963 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,622,160 2,965,764 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 90,344,753 4,393,965 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -88,230,677 -1,428,201 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ILISKILI KURULUSLARLA OLAN FINANSAL ISLEMLERDEKI DEGISIM 1,718,064 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,209,980 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -147,235 -10,955,510 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -147,235 -10,955,510 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,951,231 38,200,342 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,803,996 27,244,832

---------------------------------------------------------------------------------------------