Martı Otel Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.06.2014 18:53:06

KAP : MARTI OTEL ISLETMELERI A.S./ MARTI [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.06.2014 18: 53: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.04.2013-31.03.2014 01.04.2012-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,581,086 29,433,267 DONEM KARI/ZARARI -56,599,895 -17,103,813 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 70,099,041 22,458,244

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 17-18-19 13,509,507 7,678,321

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 391,428 1,476,104

ALACAK REESKONTUNDAKI ARTIS(+)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -388,761 -105,407

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10-11-26 632,428 1,588,860

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) NOT: 10-11-26 -1,578,248 -356,486

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 13 -696 -195,953

BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS (-)/AZALIS(+) NOT: 10-11 -142,032 -37,187

BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 22 1,130,181 2,355,257

MENKUL KIYMET DEGERLEME (KARI)/ ZARARI NOT: 33 179,759 326,396

FORWARD KARI/ ZARARI NOT: 9 -52,846 -77,977

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KAR)/ ZARARI NOT: 32 -59,527 -111,251

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL/ MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 17-18-19 -115,441 -741,320

GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 38,218,916 2,677,432

FAIZ GIDERLERI (+) NOT: 33 28,539,312 13,123,581

FAIZ GELIRLERI (-) NOT: 33 -1,663,173 -1,066,151

SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GELIR/ (GIDERI) NOT: 35 -8,501,766 -4,075,975

ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLIKLER ONCESI FAALIYET KARI (+)

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 10,081,940 24,078,836

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 22,508,950 -11,802,918

STOKLARDA AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 13 2,580,127 5,755,732

TICARI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-)/ARTIS (+) NO: 10-11 -18,560,901 27,993,055

VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 1,243,636 -1,338,710

PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -2,381,113 1,089,519

DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -1,365,214 -1,970,261

UZUN VADELI VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -514,709 940,390

BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM NOT: 6 -71,258 8,510

DIGER DURAN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 4,172,271 3,711,503

CALISANLARA SAGLANAN BORCLAR ARTISTAKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 12 627,914 -90,879

ALIM SATIM AMACLI MENKUL KIYMETLERDEKI ARTIS (-) NOT: 7 3,423,632 564,037

FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONU NOT: 9 -1,015,146

VERGI ODEMELERI (-) NOT: 35 -15,209 -331

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 -551,040 -780,811

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 23,581,086 29,433,267 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -32,786,519 -93,862,763 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 18-19-32 2,982,696 312,431 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 17-18-19 -24,826,669 -76,924,253 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR NOT: 11-26 -17,908,738 -22,948,134 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ

ILISKILI TARAF FAIZ GELIRI NOT: 32 6,966,192 5,697,193 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,288,201 59,559,965 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 12,802,070 27,709,747

UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 32,614,459 64,282,429

ODENEN TEMETTULER NOT: 27 -259,391

ISLETMENIN GERI SATIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI NOT: 27 -117,607

FAIZ ODEMELERI NET (-) NOT: 33 -36,010,721 -32,172,820

NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS/ (AZALIS)

ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 82,768 -4,869,531 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 598,132 40,832 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 680,900 -4,828,699 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 753,011 5,581,710 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 1,433,911 753,011

---------------------------------------------------------------------------------------------