Martı Otel Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.11.2013 17:40:30

KAP : MARTI OTEL ISLETMELERI A.S./ MARTI [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.11.2013 17: 40: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.04.2013-30.09.2013 01.04.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -16,410,026 43,512,367 DONEM KARI/ZARARI -19,467,616 4,337,542 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,254,139 12,423,614

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 18-19 6,332,847 3,224,794

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 183,688 681,896

ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10-11 37,838 -74,887

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10-11-26 507,142 391,064

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) NOT: 10-11-26 -1,343,717 -230,677

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 13 -696 -184,557

BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -102,959 -426,819

BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 22 452,920 2,295,193

MENKUL KIYMET DEGERLEME (KARI)/ ZARARI NOT: 33 79,292 214,573

FORWARD KARI/ ZARARI NOT: 9 1,528,800 -304,664

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KAR)/ ZARARI NOT: 32 -10,887 -33,290

MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 18-19 12,148 -24,824

FAIZ GIDERLERI (+) NOT: 33 13,376,052 5,959,537

FAIZ GELIRLERI (-) NOT: 33 -101,017 -1,360

SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GELIR/ (GIDERI) NOT: 35 -697,312 937,635

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,196,549 26,751,211

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 9,880,970 -4,475,592

STOKLARDA AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 13 924,478 1,075,535

TICARI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-)/ARTIS (+) NOT: 10-11 -11,331,273 59,056,563

VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 551,949 -1,905,084

PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -1,161,656 961,433

DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -844,683 -6,537,374

UZUN VADELI VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -694,970 171,083

BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM NOT: 6 -1,291,999 -1,350

DIGER DURAN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 0 0

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -14,286,690 -24,435,935

CALISANLARA SAGLANAN BORCLAR ARTISTAKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 12 372,396 2,571,472

ALIM SATIM AMACLI MENKUL KIYMETLERDEKI ARTIS (-) NOT: 7 2,867,590 650,748

FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONU NOT: 9 -2,034,346 0

VERGI ODEMELERI (-) NOT: 35 -15,148 -331

KIDEM TAZMINATI OZKAYNAK MAHSUBU NOT: 24 41,072 0

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 -174,239 -379,957

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -16,410,026 43,512,367 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -24,330,658 -60,660,499 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 18-19 -10,722,135 -52,387,467 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 18-19-32 1,186,102 93,687 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR NOT: 11-26 -16,858,799 -11,094,984

ILISKILI TARAF FAIZ GELIRI NOT: 32 2,064,174 2,728,265 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 41,302,192 12,236,190 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 6,349,419 26,287,529

UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 53,522,084 -1,778,406 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER NOT: 27 0 -259,391 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ NOT: 33 -18,569,311 -12,013,542 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 561,508 -4,911,942 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 561,508 -4,911,942 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 753,011 5,581,710 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,314,519 669,768

---------------------------------------------------------------------------------------------