Merrıll Lynch Yatırım Bank A.s. Bılanco 11.08.2014 17:34:29

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S./ [] BILANCO 11.08.2014 17: 34: 29

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (I-A) 24,210 11,016 13,194 41,480 11,572 29,908 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (I-B) 462,587 462,587 96,834 96,551 283 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 462,587 462,587 96,834 96,551 283 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 462,587 462,587 96,551 96,551 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 283 283 DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR (I-C) 1,565 297 1,268 80,733 60 80,673 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (I-D) SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER KREDILER VE ALACAKLAR (I-E) 21,279 21,279 32,050 32,050 KREDILER VE ALACAKLAR 21,279 21,279 32,050 32,050 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 21,279 21,279 32,050 32,050 TAKIPTEKI KREDILER OZEL KARSILIKLAR (-) FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (I-F) DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) (I-G) OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (I-H) 7,361 7,361 3,111 3,111 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 7,361 7,361 3,111 3,111 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (I-I) OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (I-J) FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (I-K) GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 945 945 704 704 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 315 315 318 318 SEREFIYE DIGER 315 315 318 318 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (I-L) VERGI VARLIGI (I-N) 5,739 5,739 7,362 7,362 CARI VERGI VARLIGI 706 706 365 365 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 5,033 5,033 6,997 6,997 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (I-M) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER (I-O) 5,086 5,072 14 92,969 7,386 85,583

AKTIF TOPLAMI 529,087 493,332 35,755 355,561 127,064 228,497

PASIF KALEMLER MEVDUAT (II-A) BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-B) 23 23 42 42 ALINAN KREDILER (II-C) 82,486 82,486 224,750 224,750 PARA PIYASALARINA BORCLAR (II-D) 304,578 304,578 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 304,578 304,578 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 10,060 10,009 51 4,954 4,815 139 DIGER YABANCI KAYNAKLAR (II-E) FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (II-F) FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-G) GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR (II-H) 12,159 12,030 129 19,700 19,585 115 GENEL KARSILIKLAR 241 241 1,996 1,996 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI