Merrıll Lynch Yatırım Bank A.s. Nazım Hesaplar 07.11.2013 17:06:23

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 07.11.2013 17: 06: 23

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 351,529 218,929 132,600 4,640,787 2,832,933 1,807,854 GARANTI VE KEFALETLER (IV-A) 2 2 2 2 TEMINAT MEKTUPLARI 2 2 2 2 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 2 2 2 2 BANKA KREDILERI ITHALAT KABUL KREDILERI DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER BELGELI AKREDITIFLER DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER 130,437 130,437 989,131 989,131 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 130,437 130,437 989,131 989,131 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 130,437 130,437 989,131 989,131 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER CAYILABILIR TAAHHUTLER CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 221,090 88,490 132,600 3,651,654 1,843,800 1,807,854 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 221,090 88,490 132,600 3,651,654 1,843,800 1,807,854 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 125,222 40,520 84,702 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 62,560 20,213 42,347 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 62,662 20,307 42,355 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 95,868 47,970 47,898 3,651,654 1,843,800 1,807,854 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 47,898 47,898 1,815,667 595,198 1,220,469 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 47,970 47,970 1,835,987 1,248,602 587,385 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 10,171 10,171 8,913 8,913 EMANET KIYMETLER MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER TAHSILE ALINAN CEKLER TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER MENKUL KIYMETLER TEMINAT SENETLERI EMTIA VARANT GAYRIMENKUL DIGER REHINLI KIYMETLER REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 10,171 10,171 8,913 8,913

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 361,700 218,929 142,771 4,649,700 2,832,933 1,816,767

---------------------------------------------------------------------------------------------