Mert Gıda Gıyım Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.05.2014 16:35:23

KAP : MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TICARET A.S./ MRTGG [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.05.2014 16: 35: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03-2014 01.01.2013-31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -320,410 -878,223 DONEM KARI/ZARARI 36 -529,450 -3,169,676 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 73,206 1,384,026

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 12,100 513,880

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 10 127,600 1,125,296

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI DUZELTMELERI 24 7,800 42,025

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI GIDERI 24 4,895 19,580

TAHAKKUK ETMEMIS FAIZ GELIR/GIDERI 10 -2,853 -11,411

-KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR(-) -13,750 -55,000

-DAVA KARSILIK GIDERLERI(+) 19,187 76,748

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-GECIKME ZAMMI KARSILIK GIDERLERI 8,260 33,039

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -90,033 -360,131

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 135,834 907,427

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -257,300 -894,742

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 31,719 126,875

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26 -62,000 -180,605

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 337,650 1,350,598

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -9,105 -28,114

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26 33,874 135,495

PESIN ODENMIS GIDERLER 15,720 216,816

-ERTELENMIS GELIRLER 45,276 181,104 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -320,410 -878,223 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -35,351 -101,401 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19 13,277 93,109 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -48,628 -194,510 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 333,081 966,667 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 326,700 941,144 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 7 6,381 25,523 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -22,680 -12,957 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -22,680 -12,957 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 9,414 37,656 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI -13,266 24,699

---------------------------------------------------------------------------------------------