Mılpa Tıcarı ve Sınaı Urunler Pazarlama Sanayı ve Tıcaret A.s.Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 20.56...

KAP : MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S./ MIPAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 20: 56: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,444,201 -7,019,381 DONEM KARI/ZARARI -8,840,938 -29,864,075 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,341,631 -3,724,161

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 14,471 40,130

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 20,230 42,012

-IZIN HAKLARI KARSILIK IPTALI 14 -2,477 -894

-DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 12,21 50,000 0 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 21 0 -8,252 FAIZ GELIRLERI 21 -32,817 -363,210 FAIZ GIDERI 23 1,738,181 1,129,898 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GIDERI 21 21,556 157 GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KREDILER UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 1,246,000 -2,373,097 GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER DUSUKLUGU/(ARTISI) 9 332,517 -4,151,612 VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

-ERTELENMIS VERGI(GELIRI)/ GIDERI 24 -46,030 1,962,536

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 0 -1,829

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,056,757 26,395,192

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,178,324 19,988,386

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -753,197 531,771

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 150,287 116,535

DIGER DURAN VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS 641,223 14,012,578

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,150 -62,161

DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) 23,594 -8,112,692

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS) -173,324 -79,225

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,442,550 -7,193,044 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 31,840 374,567 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 14 -18,992 -19,281 ODENEN DAVA KARSILIKLARI 12 -14,499 -181,623 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -626,272 -1,163,366 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMINDA KULLANILAN NAKIT 9 -626,272 -1,207,356 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 0 -2,787 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 46,777 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,359,425 -23,752,470 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI SERMAYE ARTIRIMINDA ODENEN YENI PAY ALMA HAKLARI 44,402,706 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8,925,000 21,934,250 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -22,719,927 -44,973,175 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS -20,061,504 1,252,937 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,186,850 -1,966,482 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,288,952 -31,935,217 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,288,952 -31,935,217 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 673,986 32,879,808 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 5,962,938 944,591

---------------------------------------------------------------------------------------------