Mılpa Tıcarı ve Sınaı Urunler Pazarlama Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.20

KAP : MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S./ MIPAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 20: 56: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,444,201 -7,019,381 DONEM KARI/ZARARI -8,840,938 -29,864,075 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,341,631 -3,724,161

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 14,471 40,130

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 20,230 42,012

-IZIN HAKLARI KARSILIK IPTALI 14 -2,477 -894

-DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 12,21 50,000 0 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 21 0 -8,252 FAIZ GELIRLERI 21 -32,817 -363,210 FAIZ GIDERI 23 1,738,181 1,129,898 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GIDERI 21 21,556 157 GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KREDILER UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 1,246,000 -2,373,097 GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER DUSUKLUGU/(ARTISI) 9 332,517 -4,151,612 VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

-ERTELENMIS VERGI(GELIRI)/ GIDERI 24 -46,030 1,962,536

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 0 -1,829

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,056,757 26,395,192

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,178,324 19,988,386

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -753,197 531,771

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 150,287 116,535

DIGER DURAN VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS 641,223 14,012,578

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER