Mılpa Tıcarı ve Sınaı Urunler Pazarlama Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.03.20

KAP : MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S./ MIPAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.03.2014 02: 09: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,282,017 -7,671,878 DONEM KARI/ZARARI -9,573,961 -28,547,687 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,841,039 -7,656,488

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 18,888 48,069

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 28,683 80,205

IZIN HAKLARI KARSILIK IPTALI 14 25,057 9,633

DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 12,21 161,550 89,892

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 21 -153,804 -370,516

FAIZ GIDERI 23 1,853,060 1,590,887

VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GIDERI 21 224,849 579,556

SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALLERI 5 0 -892,411

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 5 -1,365 -8,252

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

KREDILER UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 2,205,225 -2,399,872

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER DUSUKLUGU/ (ARTISI) 9 -487,483 -9,668,134

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

ERTELENMIS VERGI (GELIRI)/ GIDERI 24 98,804 3,285,028

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEN ELDE EDILEN TAHSIL EDILMEMIS KIRA GELIRI -132,425 -88,664

SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI 21 0 95,275

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 0 -7,184

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,351,293 28,357,945

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,639,740 24,287,305

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,984,439 -1,923,826

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 151,056 256,082