Mmc Sanayı ve Tıcarı Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 20.11.2013 20:01:25

KAP : MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S./ MMCAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 20.11.2013 20: 01: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013- 30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -981,813 302,479 DONEM KARI/ZARARI 1,477,877 -517,912 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -302,516 387,817

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 148,980 169,314

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 13 2,473 1,687

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 477 0

DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER)/ NET 52,950 0

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 2,418 53,888

ALACAKLAR REESKONTU 6-27 75,040 82,603

BORCLAR REESKONTU 16-27 -64,088 -14,840

SATIS AMACLI ELDE TUTULAN GAYRIMENKUL SATIS KARINA ILISKIN DUZELTMELER 14 89,832 0

SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARIN NET ETKISI 14 -619,201 0

ANA ORTAKLIK DISI KAR/ (ZARAR) 23 -34,405 -30,575

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 22,745 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 20,263 125,740

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,157,174 432,574

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 78,824 -460,322

FINANSAL YATIRIMLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 0 373,459

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -611,566 2,529,589

DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 7 -3,047,543 -1,703,598

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 11 99,181 -668,585

PESIN ODENMIS GIDERLER (ARTIS)/ AZALIS 9 544,337 880,806

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16 788,966 -494,985

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 17 -13,913 368

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 4,540 26,041

ODENEN KIDEM TAZMINATI 0 -50,199

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -981,813 302,479 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,519,298 -842,765 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK (ALIMLARI)/ SATISLARI, NET 12-13 -279,661 229,713 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN GAYRIMENKUL SATISLARI 1,968,168 0 AZINLIK PAYINDAKI DEGISIM -49,593 -37,880 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA SINIFLANAN NAKIT VE BENZERLERI -119,616 -934,933 ELDEN CIKARILACAK BAGLI ORTAKLIGIN ETKISI 0 -99,665 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -584,384 -5,379,046 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 15 -584,384 -5,379,046 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -46,899 -5,919,332 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -46,899 -5,919,332 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 55,285 7,910,022 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 8,386 1,990,690

---------------------------------------------------------------------------------------------