Omv Petrol Ofısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.02.2014 07:54:52

KAP : OMV PETROL OFISI A.S./ PTOFS [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.02.2014 07: 54: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 148,392 629,420 DONEM KARI/ZARARI 27,830 17,350 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 685,500 612,741

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-AMORTISMAN, ITFA VE DEGER DUSUKLUGU GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 319,197 312,679

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS 2,539 2,136

SUPHELI ALACAK KARSILIGI,NET 53,820 4,576

DAVA KARSILIGI GIDERLERI VE DIGER KARSILIKLAR 17,099 11,752

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 287,169 291,651

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 189 2,873

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 4,752 30,402

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,260 -39,052

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 2,995 -4,276 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -531,737 2,905

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 137,881 -205,304

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -657,244 -266,284

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -400,786 -23,805

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 310,454 303,218

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 72,888 176,150

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,070 18,930 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 181,593 632,996 ODENEN TEMETTULER KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU ODEMELERI 15 -2,382 -3,217 KARSILIK ODEMELERI -7,427 -2,392 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 3,704 5,931 VERGI ODEMELERI/IADELERI -27,096 -3,898 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -247,320 -173,133 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 12,497 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 20,304 73,020 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -279,971 -243,853 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -150 -2,300 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 58,523 -417,780 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 552,681 82,058 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -189,053 -185,260 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,850 -4,341 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 16,222 8,625 ODENEN FAIZ -318,483 -318,863 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 6 1 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -40,405 38,507 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5 -40,405 38,507 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 76,191 37,684 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 35,786 76,191

---------------------------------------------------------------------------------------------