Otokar Otomotıv ve Savunma Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 24.07.2014 17:46:19

KAP : OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S./ OTKAR [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.07.2014 17: 46: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 92,152,326 83,397,225 DONEM KARI/ZARARI 55,039,916 61,023,867 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 53,706,781 57,510,763

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 23,116,208 19,365,905

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 3,102,469 2,092,592 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI 599,461 -80,472 GARANTI KARSILIK GIDERLERI 12 9,969,447 14,933,886 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 7 -19,634 1,094,043

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KREDI FAIZ GIDERI 18 18,563,925 15,608,947 MEVDUAT FAIZ GELIRI 17 -555,597 -105,819 KREDILERDEN DOGAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GELIRI -669,000 0 VADELI DOVIZ ISLEMLERI NET -368,304 4,816,546

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -32,194 -214,865

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -16,594,371 -35,137,405

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -35,262,041 -34,690,376

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 97,156,223 -194,965,810

DEVAM EDEN YILLARA SARI ISLERDEN ALACAKLAR -11,362,820 -14,283,904

DIGER DONEN VARLIKLAR 5,162,184 18,769,521

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -37,040,257 212,971,205

-GERCEKLESMIS VADELI DOVIZ ISLEMI KAZANCLARI,NET -60,334 -8,226,396

ODENEN VERGILER -9,742,755 -9,207,683

ODENEN GARANTILER 12 -13,601,518 -9,823,391

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -1,584,768 -1,290,477

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZ