Ozak Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 19:30:19

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZKGY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 19: 30: 19

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 514,269,075 412,923,304 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 190,912,776 125,205,400 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6 30,468,580 24,168,468

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 17 1,728,047 343,407

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 28,740,533 23,825,061 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 2,812,921 1,391,574

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,812,921 1,391,574 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 248,910,388 221,418,818 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 3,937,688 6,985,148 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 574,566 237,666 DIGER DONEN VARLIKLAR 10 36,652,156 33,516,230 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 867,894,521 864,997,532 FINANSAL YATIRIMLAR 10,474 10,474 TICARI ALACAKLAR 6 7,130 28,580

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,130 28,580 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 111,339 111,339

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 111,339 111,339 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 11 457,258,266 457,258,266 MADDI DURAN VARLIKLAR 12 294,415,467 296,709,642 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 25,587,863 23,673,221

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 25,587,863 23,673,221 PESIN ODENMIS GIDERLER 9 84,217,019 82,586,110 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,354,896 2,255,983 DIGER DURAN VARLIKLAR 10 4,932,067 2,364,097 TOPLAM VARLIKLAR 1,277,920,836

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 477,556,982 339,806,747 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 54,523,000 34,178,843 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 182,420,176 116,072,147 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 44,433,544 20,188,922

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 17 11,905,351 8,126,882

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 32,528,193 12,062,040 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,245,541 1,002,837 DIGER BORCLAR 7 833,156 2,441,103

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 17 1,500,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 833,156 941,103 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 9 192,434,487 163,678,340 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 215,286 215,286 KISA VADELI KARSILIKLAR 1,091,332 1,145,316

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 490,507 544,491

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 600,825 600,825 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER

-CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 360,460 883,953 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 316,588,325 271,014,169 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 175,837,003 153,086,548 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 73,691,576 50,211,653

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 17 58,786,311 50,211,653

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 14,905,265 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 9 19,686,247 20,345,209 UZUN VADELI KARSILIKLAR 83,942 79,538

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 83,942 79,538

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 47,289,557 47,291,221 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 588,018,289 667,099,920 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 578,022,870 532,793,984 ODENMIS SERMAYE 15 157,000,000 157,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 146,712,969 146,712,969 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 181,904,485 107,305,348

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 181,904,485 107,305,348

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 7,348,312 4,459,980 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 87,497,701 121,550,182 NET DONEM KARI/ZARARI -2,440,597 -4,234,495 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 9,995,419 134,305,936 TOPLAM KAYNAKLAR 1,277,920,836

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU-KONSOLIDE OLMAYAN

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 475,063,703 345,783,656 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 180,031,028 82,024,969 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 5 8,882,796 98,675,713

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 17 1,440,014 91,391,234

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,442,782 7,284,479 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6 2,694,994 1,274,787

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,694,994 1,274,787 TUREV ARACLAR STOKLAR 7 247,601,073 141,551,143 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 8 3,525,149 5,039,563 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 179,935 82,821 DIGER DONEN VARLIKLAR 9 32,148,728 17,134,660 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 747,887,594 665,224,152 FINANSAL YATIRIMLAR 10 260,522,772 183,807,366 TICARI ALACAKLAR 5 7,130 28,580

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,130 28,580 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6 111,339

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 111,339 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 11 387,624,854 387,624,854 MADDI DURAN VARLIKLAR 12 1,061,920 894,722 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 11,427,508 8,304,533

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11,427,508 8,304,533 PESIN ODENMIS GIDERLER 8 82,200,000 82,200,000 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR 9 4,932,071 2,364,097 TOPLAM VARLIKLAR 1,222,951,297 1,011,007,808