Ozbal Celık Boru Sanayı Tıcaret ve Taahhut A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:41:15

KAP : OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT A.S./ OZBAL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 41: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,452,019 -1,109,731 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 6,452,019 -1,109,731

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI/ZARARI -9,331,478 -4,673,304 AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,403,296 1,429,816 KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -106,577 45,089 VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -313,529 238,055 KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -10,061 STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,527,058 -5,301,145 TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,593,792 -10,487,832 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILIGILI DUZELTMELER -5,047,650 -436,382 TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,248,883 13,262,765 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILIGILI DUZELTMELER 2,338,957 2,565,059 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,210,960 2,256,061 VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,516 -7,913

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 6,452,019 -1,109,731 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,013,700 -2,651,415 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI