Park Elektrık Uretım Madencılık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 20:03:04

KAP : PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S./ PRKME [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 20: 03: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 68,990,863 36,858,957 DONEM KARI/ZARARI 57,888,082 87,690,289 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 36,931,564 43,208,175

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13-14 56,563,067 40,121,948

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 17 1,067,515 1,084,887

IZIN KARSILIGI 17 436,406 339,907

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 17 -11,791 -345,273

MADEN KAPAMA KARSILIKLARI 17 287,168

SUPHELI ALACAK KARSILIGI/ (IPTALI) 8 -6,323

DAVA KARSILIGI 17 506,523 18,073

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI,NET 24-26 -5,804,062 -17,533,612

REESKONT FAIZ GIDERI 26 189,599 1,232,226

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 12,960,720 19,988,158

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -21,874 -2,500

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 25 -6,082,873 -5,178,929

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 24-26 -23,158,834 3,489,613 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -42,236,946 -64,001,092

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 24,888,303 -3,904,377

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -14,867,159 -3,553,420

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -27,069,546 -66,132,023

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -7,766,825 1,604,747

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS 16 480,066 1,031,385

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS) 9 -6,396,734 -1,691,944

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 19 -11,039,335 5,361,424

KARSILIKLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 17 -515,500 470,814

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-29 101,049 1,255,736

ERTELENMIS GELIRLERDEKI (AZALIS) 9 -46,525 -45,149

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS 19 -4,740 1,601,715

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 52,582,700 66,897,372 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 24 -730,744 -657,399 ALINAN FAIZ 24-26 6,588,258 5,108,919 VERGI ODEMELERI/IADELERI 27 -11,225,602 -30,410,912 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -844,080 -304,181 ODENEN IZIN HAKLARI 17 -533,931 -235,541 KUR FARKLARININ ETKISI 26 23,154,262 -3,539,301 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -70,441,150 -42,867,088 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13-14 257,760 58,500 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13-14 -75,996,040 -42,399,146 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 12 -785,743 -526,442 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 25 6,082,873 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,239,837 -39,183,625 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,186,385 -385,713 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -38,758,439 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 26 -53,452 -39,473 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,690,124 -45,191,756 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,690,124 -45,191,756 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 204,330,058 51,774,881 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 201,639,934 6,583,125

---------------------------------------------------------------------------------------------