Penguen Gıda Sanayı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 18:28:49

KAP : PENGUEN GIDA SANAYI A.S./ PENGD [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 18: 28: 49

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 124,237,202 94,730,992 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 26,104,415 151,564 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 19,826,955 19,559,592

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5,22 20,264 13,934

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 19,806,691 19,545,658 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 285,279 215,370

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 285,279 215,370 TUREV ARACLAR 24 0 197,297 STOKLAR 6 63,053,660 55,409,989 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 7 3,716,050 3,574,769 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 14 11,250,843 15,622,411 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 88,923,795 102,240,554 FINANSAL YATIRIMLAR 8 0 29,438,889 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 9 19,278,163 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 10 63,727,017 71,168,660 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 109,785 90,845

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 109,785 90,845 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 213,160,997 196,971,546

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 79,927,214 101,731,147 KISA VADELI BORCLANMALAR 4 20,459,539 55,000,449 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 4 7,047,147 2,647,582 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 37,014,639 37,933,173

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5,22 91,543 2,357,711

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 36,923,096 35,575,462 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 2,056,787 1,390,071

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 2,056,787 1,390,071 TUREV ARACLAR 24 4,620,325 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 7 7,657,091 3,777,996 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 14 1,071,686 981,876 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 58,986,761 3,004,495 UZUN VADELI BORCLANMALAR 4 44,731,658 1,090,953 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 7 11,994,622 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,260,481 1,913,542

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 2,260,481 1,913,542

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 74,247,022 92,235,904 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 74,244,872 92,237,479 ODENMIS SERMAYE 15 55,600,000 55,600,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 15 23,412,213 23,412,213 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 15 1,199,850 1,199,850 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 11,655,895 36,688,014

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 10 11,737,255 36,688,014

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI -81,360 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 15 110,959 110,959 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 15 177,202 -26,907,986 NET DONEM KARI/ZARARI -17,911,247 2,134,429 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 2,150 -1,575 TOPLAM KAYNAKLAR 213,160,997 196,971,546

---------------------------------------------------------------------------------------------