Penguen Gıda Sanayı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 17:46:19

KAP : PENGUEN GIDA SANAYI A.S./ PENGD [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 17: 46: 19

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 71,558,535 79,840,362 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 7,986,155 9,873,866 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 17,230,083 15,052,654

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 17,230,083 15,052,654 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 264,809 227,595

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 264,809 227,595 TUREV ARACLAR STOKLAR 7 32,543,752 41,154,369 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 8 5,509,587 3,791,085 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 15 8,024,149 9,740,793 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 103,905,733 104,914,316 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 9 40,824,667 40,824,667 MADDI DURAN VARLIKLAR 10 62,536,545 63,175,209 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 87,872 98,000

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 87,872 98,000 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 19 456,649 816,440 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 175,464,268 184,754,678

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 54,142,925 59,333,074 KISA VADELI BORCLANMALAR 4 15,603,900 15,216,196 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 4 4,822,890 6,697,644 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 12,273,873 17,810,741

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 12,273,873 17,810,741 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 6,153,933 1,601,359

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 21 5,372,288 102,084

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 781,645 1,499,275 TUREV ARACLAR 23 6,704,320 9,634,410 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 8 7,542,270 6,476,576 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 15 1,041,739 1,896,148 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 53,780,365 56,716,084 UZUN VADELI BORCLANMALAR 4 43,290,410 43,206,554 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 8 8,446,009 11,480,567 UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,043,946 2,028,963

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 14 2,043,946 2,028,963

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 67,540,978 68,705,520 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 67,540,547 68,704,978 ODENMIS SERMAYE 16 55,600,000 55,600,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 16 23,412,213 23,412,213 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 16 1,199,850 1,199,850 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 12,753,427 12,763,572

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 10 12,947,069 12,947,069

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI 14 -193,642 -183,497

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 16 110,959 110,959 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 16 -24,381,616 177,202 NET DONEM KARI/ZARARI -1,154,286 -24,558,818 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 431 542 TOPLAM KAYNAKLAR 175,464,268 184,754,678

---------------------------------------------------------------------------------------------