Penguen Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:28:49

KAP : PENGUEN GIDA SANAYI A.S./ PENGD [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 28: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,148,146 1,147,399 DONEM KARI/ZARARI -17,907,522 574,053 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,580,172 3,910,358

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,238,618 2,040,366

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 202,646 -783,677

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAK SATIS ZARARI 8 6,555,191 0

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI VE KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE IGILI DUZELTMELER 528,951 649,256

SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGINA ILISKIN DUZELTME 5 244,648 120,000

-VADELI DOVIZ ISLEMLERI GIDER TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTME 24 4,817,622 694,003

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 3,107,962 3,064,504

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 -339,085 -1,830,742

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -4,206,621 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -1,569,760 -43,352

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,584,765 -3,282,084

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -7,846,317 -12,947,908

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,22 -469,882 -10,483,704

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -69,909 29,238

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,22 -918,534 22,425,376

DIGER BORCLAR VE ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14 2,489,590 3,576,034 DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14 4,230,287 -5,881,120

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,912,115 1,202,327 ODENEN TEMETTULER

-SUPHELI TICARI ALACAKLAR ILE ILGILI TAHSILATLAR 5 -42,129 92,430

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KULLANILMAMIS IZIN KARSILIKLARI