Penguen Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 18:52:52

KAP : PENGUEN GIDA SANAYI A.S./ PENGD [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 18: 52: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,550,928 3,492,003 DONEM KARI/ZARARI -4,161,972 -1,110,125 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,499,641 2,129,599

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,465,959 1,334,238

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI VE KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 429,202 260,985 SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGINA ILISKIN DUZELTME 4 244,648 120,000 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINA ILISKIN DUZELTME 5 -39,724 -502,945

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 1,763,948 1,841,136

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 2,256,137 621,980

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -339,085 -1,365,397

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -1,054,387 -137,046

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -1,227,057 -43,352

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,888,597 2,472,529

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 2,434,258 1,521,784

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,21 58,330 -1,942,767

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -21,988 25,211

DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLARLA ILGILI DUZELTMELER 6,13 -3,209,074 -4,709,462

SUPHELI TICARI ALACAKLAR ILE ILGILI TAHSILATLAR 4 42,129 92,430

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,21 -8,588,623 5,176,338

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER BORCLAR VE ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,13 1,534,197 2,420,778 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KULLANILMAMIS IZIN KARSILIKLARI -137,826 -111,783

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,550,928 3,492,003 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ