Pınar Entegre Et ve Un Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 21:05:15

KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S./ PETUN [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 21: 05: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 28,104,344 24,769,372 DONEM KARI/ZARARI 37,136,204 31,585,070 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,764,155 1,445,571

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,308,571 5,366,522

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 1,315,919 -153,253

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI 12 -3,006,554 -7,035,112 FAIZ GIDERLERI 12 1,133,174 4,056,488

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 0 264,267

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13,689 -28,672

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 5 -2,000,644 -1,024,669

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -5,793,666 -1,816,725

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,551,298 1,374,798

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -1,543,712 -2,379,868 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 3 -17,983,666 -15,638,161

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS -1,342,821 2,057,794 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS -610,197 -278,558

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 17,316,839 10,162,047 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS 3 3,997,094 2,118,267

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 924,095 766,956

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 35,106,693 31,213,916 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -470,973 -897,490 ODENEN KAR PAYI VE IKRAMIYE -228,921 -215,691 ODENEN VERGILER 8 -6,302,455 -5,331,363 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 25,084,052 19,060,750 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,052 30,383 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -7,634,370 -5,060,574 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ISTIRAKLERDEN TAHSIL EDILEN TEMETTU GELIRI 3 4,243,120 6,496,491 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 3,028,269 1,821,679 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 25,436,981 16,037,038 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIK SERMAYE ARTIRIMINA KATILIM 4 0 -264,267 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -36,269,452 -43,924,797 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) -7,650,518 -13,398,105 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -27,734,400 -26,867,700 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -787,966 -3,444,997 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 3 -96,568 -213,995 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,918,944 -94,675 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,940 -1,210 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,920,884 -95,885 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 480,596 4,131,878 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,401,480 4,035,993

---------------------------------------------------------------------------------------------