Pınar Entegre Et ve Un Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 21:47:48

KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S./ PETUN [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 21: 47: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 46,022,686 32,320,485 DONEM KARI/ZARARI 38,255,409 32,671,926 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,479,407 10,745,443

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-18 8,625,365 7,410,431

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 1,803,646 1,489,140

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 35-36-38 -3,777,955 -5,988,471

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 35-36-38 999,640 2,429,370

STOKLAR UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KARLARIN SILINMESI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 73,757 14,579

UST DUZEY YONETICILERE SAGLANACAK KAR PAYI VE IKRAMIYE KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 0 500,000

ISTIRAKLERIN KARLARINDAN ALINAN PAY ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -4,216,216 -1,111,545

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 36 85,574 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,388 643

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 41 7,310,680 6,053,349

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 36 571,528 -52,053

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 6,001,945 -4,066,192

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 1,429,943 -1,923,889

STOKLARDAKI (ARTISLA)/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -6,699,470 1,779,144

ILISKILI KURULUSLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -7,473,256 -9,778,578

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTISLA)/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,423,014 1,040,423

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTISLA)/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -473,065 109,637

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 10,800,025 2,047,359

LISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 7 11,705,065 3,605,219

DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA/(AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 135,717 -945,507

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 55,736,761 39,351,177 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 41 -8,782,241 -5,678,171 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 28 -702,913 -1,136,829 ODENEN KAR PAYI VE IKRAMIYE 28 -228,921 -215,692 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 5,650,440 16,179,252 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER TAHSIL EDILEN FAIZ 4,139,949 6,354,729 TAHSIL EDILEN TEMETTU GELIRI 7 4,244,617 6,498,794 MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -23,425,891 -10,726,497 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 23,663 178,981 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS 7 20,668,102 13,873,245 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -38,373,965 -52,150,376 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -9,189,413 -21,539,042 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI AZALIS 7 -96,568 -784,920 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 7 -27,734,400 -26,867,700 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,353,584 -2,694,447 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SERMAYE ARTIRIMINA KATILIM 48 0 -264,267 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,299,161 -3,650,639 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -3,388 -643 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,295,773 -3,651,282 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 480,596 4,131,878 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 13,776,369 480,596

---------------------------------------------------------------------------------------------