Pınar Su Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:17:58

KAP : PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S./ PINSU [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 17: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,276,339 4,012,054 DONEM KARI/ZARARI -2,776,875 3,344,709 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,911,183 5,704,055

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,168,156 3,781,418

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 185,107 131,008 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 0 19,319 KAYNAK SUYU HARC GIDERI 15 2,639,852 2,424,335 DIGER GIDER KARSILIKLARI 2,869,671 508,691 SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI IPTALI -5,290 -5,090

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI 12 -231,055 -676,812 FAIZ GIDERLERI 12 638,265 284,312

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 206,714

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -285,256 -76,295

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -68,267 -893,545

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,146,415 -2,128,747

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,506,534 -1,476,450

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -15,378,162 -11,080,908 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS 3 32,919 -986,588

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VADELI ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -138,488 271,353 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 1,505,026 -130,675

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER TICARI BORCLARDAKI ARTIS 14,378,865 10,742,559 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 3 465,847 -363,158

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS