Pınar Su Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 18:55:37

KAP : PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S./ PINSU [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 18: 55: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30. 06. 2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,128,370 4,465,141 DONEM KARI/ZARARI -2,477,828 1,069,210 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,002,056 4,760,653

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 3,320,697 2,662,216

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 1,482,390 4,125,083

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -69,653 -94,705

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 1,368,437 301,263

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 380,220 123,938

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -4,490

TEMETTU GELIRI 13 -172,523 -528,157

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,829 184,815

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 -275,037 -1,796,017

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -23,646 -213,293

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -6,114,045 1,145,887

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,047,881 -707,002

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,671,189 -14,718,999

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA/(AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER -743,124 232,518

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,349,451 1,170,853

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 10,716,354 13,892,776

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALISLA)/ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -164,421 282,025

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,446,765 993,716

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,589,817 6,975,750 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI -78,553 -45,609 ODENEN DAVA BEDELLERI VE HARCLAR 17 -1,460,000 -2,465,000 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,290,812 -6,668,365 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 60,530 463,998 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6 -2,750,991 -17,555,688 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 172,523 528,157 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAKI AZALIS 157,473 9,800,463 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 14 69,653 94,705 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,391,486 2,529,914 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS - NET 7,888,108 2,846,143 ODENEN FAIZ -1,496,622 -316,229 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -27,696 326,690 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 137,014 51,214 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 109,318 377,904 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,157,012 561,129 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,266,330 939,033

---------------------------------------------------------------------------------------------