Polıteknık Metal Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 13.08.2014 18:39:10

KAP : POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET A.S./ POLTK [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.08.2014 18: 39: 10

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 10,531,703 8,205,002 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 4,304,591 1,700,258 FINANSAL YATIRIMLAR 8 526,011 0 TICARI ALACAKLAR 10 4,275,372 5,090,379

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4,275,372 5,090,379 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR 13 723,835 712,467 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 623,366 108,537 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 27 78,528 566,921 DIGER DONEN VARLIKLAR 20 0 26,440 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,385,665 809,294 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 289,943 19,898

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 289,943 19,898 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 15 888,267 607,930 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 16 55,563 58,001

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 55,563 58,001 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 18,700 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 27 133,192 123,465 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 11,917,368 9,014,296

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,381,577 2,838,725 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 284,956 47,360 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10 1,708,377 1,853,476

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,708,377 1,853,476 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 12 60,309 56,688 DIGER BORCLAR 11 85,913 48,914

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 85,913 48,914 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 166,699 99,414 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 27 0 687,496 KISA VADELI KARSILIKLAR 75,323 45,377

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 19 75,323 45,377

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 321,592 274,995 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 277,671 243,461

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 19 277,671 243,461

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 27 43,921 31,534 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 9,214,199 5,900,576 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 9,249,635 5,914,729 ODENMIS SERMAYE 21.1 3,750,000 3,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) 21.2 108,454 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 21.3 5,111,552 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -65,381 -60,189

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESAPLAMASINDAKI AKTUERYAL KAZANC/ (KAYIP) 21.4 -65,381 -60,189 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 3,609 -1,261

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 21.5 3,609 -1,261

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 21.6 750,994 533,486 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 21.7 -387,510 240,972 NET DONEM KARI/ZARARI 28 -22,083 2,201,721 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 21.8 -35,436 -14,153 TOPLAM KAYNAKLAR 11,917,368 9,014,296

---------------------------------------------------------------------------------------------