Reysas Tasımacılık ve Lojıstık Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 17:41:23

KAP : REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S./ RYSAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17: 41: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 85,670,428 45,952,144 DONEM KARI/ZARARI 37,795,251 8,085,262 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 40,999,067 35,773,997

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19-20 18,534,858 17,246,932

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 27 -803,842 -281,783

-ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 8-11 353,961 710,817

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8-11 6,266,375 802,281

-ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI 8-11 -387,195 -1,061,483

-OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN GELIR/GIDER 18 -782,765

-FINANSAL VARLIK DEGER ARTISI/AZALISI 35 -1,210

-DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 27 895,009 539,676

-MADDI DURAN VARLIK SATIS(KARI)/ZARARI 35 -614,654 -4,242,877

-MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 20 515,519 -263,736

-STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 -83,163

-GIDERLESTIRILEN LISANS BEDELLERI 26 2,577,116 4,596,363

-FAIZ GIDERI (+) 36 20,963,690 28,324,711

-FAIZ GELIRI (-) 35 -6,517,795 -10,513,741

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 6,876,110 2,092,885

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -41,377 1,114,476

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8-11 15,883,644 -19,387,442

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

-FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 7 1,130,874 -265,926

-BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 6 -3,257 10,957,782

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 17 5,860,919 997,308

-FAIZ GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 6 68,601 -229,204

-PESIN ODENMIS GIDERLER VE ERTELENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 14 -1,540,791 -2,763,718

-CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI DEGISIM 15 -157,540 -1,105,475

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 14 -663,154 233,862

-KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 17-27 -472,067 866,955

-VERGI GELIR,GIDER VE ODEMELERINDEKI DEGISIM 23-26 -3,799,774 -806,985 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 4,513 1,167,767

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8-11 -9,394,481 11,313,485

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 85,670,428 45,952,144 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -117,846,020 -36,754,682 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL, MADDI VE M.OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 19-20-21 -126,783,587 -59,670,305 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL, MADDI VE M.OLMAYAN DURAN VARLIK CIKISLARINDAN NAKIT GIRISI 19-20-21 29,509,881 22,915,623 OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 18 -20,572,314 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 55,060,557 2,475,276 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

-KISA VADELI MALI BORCLARDAKI DEGISIM 9 11,444,790 -6,498,239

-UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI DEGISIM 9 -4,446,789 14,160,218

-SABIT KIYMET SATIS KARININ YENILEME FONUNA AKTARIMI -3,581,021 4,302,119

-KONSOLIDASYON KAPSAMININ DEGISMESININ ETKISI 18,848,253 8,697,726

-DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 10 50,140,829

-SIRKETIN KENDI HISSESINI ALMASI 3 -2,177,230

-AZINLIK PAYLARI ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER -904,259

-EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 181,879 -375,578 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -14,445,895 -17,810,970 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 22,884,965 11,672,738 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 22,884,965 11,672,738 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 30,137,558 18,464,820 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 53,022,523 30,137,558

---------------------------------------------------------------------------------------------