Royal Halı Iplık Tekstıl Mobılya Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.11.2013 20:31:47

KAP : ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S./ ROYAL [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.11.2013 20: 31: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -39,917,856 22,955,309 DONEM KARI/ZARARI 14,101,826 33,083,817 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,893,733 12,150,742

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIK AMORTISMANI 15 6,381,050 5,503,148 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 16 1,576,231 1,513,591

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 247,118 65,702

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 479,551 627,712 GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRLERI)/ GIDERLERI, NET 6,495,056 1,531,869 DAVA GIDER KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -49,224 4,124,120 SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-25.1 182,153 1,892,513 ALACAK REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-26 2,736,771 1,773,783 BORC REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-26 -1,755,269 -3,089,548 ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN ERTELENMIS VERGI ETKISI 30 -1,163,965 ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 -159,590 -1,792,148 OZKAYNAKLARDA MUHASEBELESTIRILEN ERTELENMIS VERGI 30 -76,149

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -65,471,353 -19,208,082

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -18,073,489 -7,561,754 DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -475,774 3,940,772

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -36,523,075 2,831,303

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -2,853,234 14,617,321 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -3,840,533 -12,527,791 KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 18 4,847 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 21 958,325 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLILARDAKI ARTIS/ AZALIS ILGILI DUZELTMELER 29 -3,296,250

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -1,372,170 -20,507,933

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -36,475,794 26,026,477 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 30 -3,442,062 -3,071,168 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -21,734,099 -1,300,397 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15-16 320,682 1,994,472 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-16 -18,791,868 -3,294,869 ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VE ISLETMELERI ICEREN BIRLESME ETKISI 22.5 -2,390,557 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 22.9 -36,847 BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN GIRISLER 15-16 -835,509 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 61,061,775 -21,873,754 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NAKIT SERMAYE ARTISI 22.1 10,000,000 3,121,786 PAYLARA ILISKIN PRIMLER ISKONTOLAR 22.3 31,399,971 BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 9 19,661,804 -24,995,540 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -590,180 -218,842 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -590,180 -218,842 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,662,350 881,903 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,072,170 663,061

---------------------------------------------------------------------------------------------