Sanko Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 31.10.2013 15:13:59

KAP : SANKO MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 31.10.2013 15: 13: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,888,633 1,430,827 DONEM KARI/ZARARI 33 -385 1,211,560 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 139,952 445,239

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 48 111,521 71,078

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 49 -64,165

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 49 74,280 72,051

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 54 18,316 302,110

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20-21

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,164,644 -68,187

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -475,716 -43,701,041

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11-15-16-17 2,314,306 -940,899

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 404,406 44,333,859

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26-27 -78,352 239,894

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,304,211 1,588,612 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 51 ALINAN FAIZ 51 VERGI ODEMELERI/IADELERI 29 -415,578 -157,785 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -297,851 -6,568,013 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 8 -53,759 -6,504,532 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 20-21 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 20-21 -244,092 -63,481 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 22-23-25 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 22-23-25 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,590,782 -5,137,186 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,590,782 -5,137,186 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 7,193,896 9,166,517 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,784,678 4,029,331

---------------------------------------------------------------------------------------------