Sardıs Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.03.2014 21:29:22

KAP : SARDIS MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.03.2014 21: 29: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -242,520 -61,533 DONEM KARI/ZARARI 29 181,796 515,582 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -120,735 17,100

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 19,659 16,503

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 34 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 31 -8,399 2,968

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -1,940 -2,371

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 8 -130,055 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -53,581 -594,215

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 2,352,794 -3,120,393

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -16,430 -187

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -2,324,185 2,411,901

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -639 -51,768

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,15,21 -65,121 166,232 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 7,480 -61,533 ODENEN TEMETTULER 29 -250,000 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -491,321 114,704 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 8 0 128,642 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 19 -104,475 -4,267 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 34 12,986 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 34 273,376 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 8 -673,208 -9,671 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 0 0 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -733,841 53,171 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -733,841 53,171 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 4,107,599 4,054,428 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 3,373,758 4,107,599

---------------------------------------------------------------------------------------------