Sekerbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 07.11.2013 17:47:15

KAP : SEKERBANK T.A.S./ SKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2013 17: 47: 15

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -7,614 37,683 ALINAN FAIZLER 1,012,307 1,293,503 ODENEN FAIZLER -506,677 -720,153 ALINAN TEMETTULER 2,440 5 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 177,990 166,861 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 172,071 151,124 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 156,499 244,510 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -232,608 -199,939 ODENEN VERGILER -48,616 -53,017 DIGER -741,020 -845,211 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -190,631 -1,609,072 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 2,578 1,820 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,028 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -2,710,477 -1,023,190 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -527,445 -394,329 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,051,602 -360,885 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,640,435 366,983 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 175,778 -68,001 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 178,926 -131,470 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -198,245 -1,571,389

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 297,222 1,026,737 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -30 -9,971 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -15,578 -22,623 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 20,205 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,838,831 -5,176,453 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,298,121 5,990,586 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -378,051 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 225,273 256,968 DIGER -13,887 -11,770

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 61,738 279,779 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 500,000 684,350 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -422,840 -399,815 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -15,422 -4,756 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 40,243 -21,824 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 200,958 -286,697 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 563,725 917,261 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 764,683 630,564

---------------------------------------------------------------------------------------------