Sekerbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 15.11.2013 17:50:02

KAP : SEKERBANK T.A.S./ SKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 15.11.2013 17: 50: 02

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -52,563 -118,337 ALINAN FAIZLER 1,023,853 1,297,276 ODENEN FAIZLER -557,350 -742,706 ALINAN TEMETTULER 1,516 6 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 196,072 180,916 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 205,319 156,675 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 158,701 245,522 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -272,322 -232,091 ODENEN VERGILER -49,748 -53,770 DIGER -758,604 -970,165 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -148,532 -1,499,543 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -761 5,001 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,123 35 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -2,820,107 -945,451 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -528,907 -405,671 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,045,553 -357,445 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,650,113 363,134 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 323,394 -41,310 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 184,306 -117,836 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -201,095 -1,617,880

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 282,580 1,028,872 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -30 -9,971 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -31,150 -41,169 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 20,210 22,766 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,838,831 -5,176,977 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,298,121 5,990,586 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -378,051 -130 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 225,273 256,968 DIGER -12,962 -13,201

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 76,700 284,511 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 500,000 684,350 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -422,840 -399,815 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 29 TEMETTU ODEMELERI -460 -53 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 41,145 -23,534 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 199,330 -328,031 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 549,045 931,377 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 748,375 603,346

---------------------------------------------------------------------------------------------