Serve Kırtasıye Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 10.03.2014 17:43:05

KAP : SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S./ SERVE [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 10.03.2014 17: 43: 05

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 3,068,421 5,458,895 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 47 279,488 109,736 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 2,771,089 3,922,429

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6,7 2,362,226 1,054,137

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 408,863 2,868,292 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7,963 89,469

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 7,963 89,469 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 1,156,141 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 5,495 181,120 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 40 258 DIGER DONEN VARLIKLAR 29 4,128 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,445,746 2,294,079 FINANSAL YATIRIMLAR 4 591,952 402,953 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 14 839,870 1,868,053 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13,924 23,073

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 13,924 23,073 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 4,514,167 7,752,974

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 908,855 5,273,220 KISA VADELI BORCLANMALAR 47 459,351 3,919,157 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10,704 970,969

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6,7 665,180

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 10,704 305,789 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 27 135,345 166,191 DIGER BORCLAR 195,671 74,290

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6,9 180,804

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 14,867 74,290 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 1,368 43,050 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 40 KISA VADELI KARSILIKLAR 106,416 99,563

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 25 7,871 10,918

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 25 98,545 88,645 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 98,446 592,494 UZUN VADELI BORCLANMALAR 47 281,795 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 7,594 114,851

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 25 7,594 114,851

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 40 90,852 195,848 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 3,506,866 1,887,260 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 3,506,856 1,887,248 ODENMIS SERMAYE 30/B 8,562,587 7,462,587 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 23,398 23,398 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 438,895 862,493

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 30/CA 439,387 869,819

DIGER KAZANC/KAYIPLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN AKTUERYAL (KAYIP)/KAZANC 30/CB -492 -7,326 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 46,480 46,480

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 30/CC 46,480 46,480 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 30/D 689,799 189,874 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 30/E -6,704,910 -5,650,639 NET DONEM KARI/ZARARI 450,607 -1,046,945 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 10 12 TOPLAM KAYNAKLAR 4,514,167 7,752,974

---------------------------------------------------------------------------------------------