Servet Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 18:06:11

KAP : SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ SRVGY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 18: 06: 11

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 29,837,673 30,087,317 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 6,949,552 9,382,543 FINANSAL YATIRIMLAR 7 15,735,547 17,921,039 TICARI ALACAKLAR 1,999,842 1,303,060

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9 1,999,842 1,303,060 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 4,787,555 1,197,096

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 4,787,555 1,197,096 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 156,848 218,214 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 25 59,617 45,061 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 148,712 20,304 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 327,537,458 323,349,132 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 12 326,233,428 322,844,279 MADDI DURAN VARLIKLAR 13 48,444 50,423 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27,324 9,680

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 27,324 9,680 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 1,228,262 444,750 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 357,375,131 353,436,449

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 166,744,420 158,212,355 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 151,075,042 145,457,554 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 10,198,675 9,825,372 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 1,240,532 770,257

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 31,247 213,419

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 1,209,285 556,838 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16 59,410 49,720 DIGER BORCLAR 2,947,650 1,575,039

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 5 136,310 6,978

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 2,811,340 1,568,061 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 133,181 151,235 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 1,089,930 353,178

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 16 17,325 31,305

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 28 1,072,605 321,873 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,182,951 3,673,545 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 872,466 3,380,463 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 246,394 247,686

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 246,394 247,686 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 19,873 15,856

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 19,873 15,856

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 25 44,218 29,540 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 189,447,760 191,550,549 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 190,468,075 191,989,358 ODENMIS SERMAYE 18 52,000,000 52,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 18 2,092,708 2,092,708 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,101 -1,174

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/KAYIPLAR -1,101 -1,174 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,089 1,394

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -1,089 1,394

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 18 4,034,948 4,034,948 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 18 133,859,816 131,826,447 NET DONEM KARI/ZARARI -1,517,207 2,032,687 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 18 -1,020,315 -438,809 TOPLAM KAYNAKLAR 357,375,131 353,436,449

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU-KONSOLIDE OLMAYAN

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 22,698,801 25,999,294 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 5,490,571 6,814,290 FINANSAL YATIRIMLAR 5 15,735,547 17,921,039 TICARI ALACAKLAR 1,228,402 956,457

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3-7

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 1,228,402 956,457 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 18,034 24,907

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 18,034 24,907 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 156,848 218,214 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 22 59,617 45,061 DIGER DONEN VARLIKLAR 15 9,782 19,326 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 180,966,164 180,898,269 FINANSAL YATIRIMLAR BAGLI ORTAKLIKLAR 5 78,500 33,500 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 10 180,811,896 180,804,666 MADDI DURAN VARLIKLAR 11 48,444 50,423 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27,324 9,680

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 27,324 9,680 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR